丹政發(fā)〔2017〕22號(hào)
丹鳳縣人民政府
關(guān)于印發(fā)丹鳳縣棚戶區(qū)改造國(guó)開行貸款項(xiàng)目
收支平衡實(shí)施辦法的通知
各鎮(zhèn)人民政府，龍駒寨街道辦事處，縣政府有關(guān)工作部門、事業(yè)機(jī)構(gòu)：
《丹鳳縣棚戶區(qū)改造國(guó)開行貸款項(xiàng)目收支平衡實(shí)施辦法》已經(jīng)縣政府常務(wù)會(huì)議研究通過，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真組織實(shí)施。
丹鳳縣人民政府
2017年9月8日
丹鳳縣棚戶區(qū)改造國(guó)開行貸款項(xiàng)目
收支平衡實(shí)施辦法
第一章 總 則
第一條 根據(jù)國(guó)務(wù)院關(guān)于做好同時(shí)完成棚改計(jì)劃任務(wù)和實(shí)現(xiàn)資金平衡“兩篇文章”的要求及《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步做好城鎮(zhèn)棚戶區(qū)和城鄉(xiāng)危房改造及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有關(guān)工作意見》（國(guó)發(fā)〔2015〕37號(hào)）、《財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步做好棚戶區(qū)改造相關(guān)工作的通知》（財(cái)綜〔2016〕16號(hào)）、《陜西省人民政府關(guān)于做好政府購(gòu)買棚戶區(qū)改造服務(wù)工作的實(shí)施意見》（陜政函〔2016〕16號(hào)）、《商洛市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)政府購(gòu)買棚戶區(qū)改造服務(wù)管理暫行辦法的通知》（商政辦發(fā)〔2016〕57號(hào)）、《陜西省財(cái)政廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部<關(guān)于堅(jiān)決制止地方以政府購(gòu)買服務(wù)名義違法違規(guī)融資的通知>的通知》（陜財(cái)辦預(yù)〔2017〕67號(hào)）、《商洛市財(cái)政局商洛市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于印發(fā)<商洛市政府購(gòu)買棚戶區(qū)改造服務(wù)項(xiàng)目國(guó)開行貸款資金管理暫行辦法>的通知》（商財(cái)辦建〔2017〕44號(hào)）、《商洛市棚戶區(qū)改造項(xiàng)目國(guó)開行貸款還款資金管理辦法》等規(guī)定，進(jìn)一步加快資金運(yùn)行，規(guī)范貸款還款程序，結(jié)合我縣實(shí)際，制定本辦法。
第二條 本辦法中的棚戶區(qū)改造是指丹鳳縣納入國(guó)家棚戶區(qū)改造計(jì)劃并申請(qǐng)國(guó)家開發(fā)銀行（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)開行”）貸款的項(xiàng)目。
第三條 本辦法中的棚改項(xiàng)目貸款資金是指國(guó)開行2015年以前經(jīng)過“三統(tǒng)一”模式申請(qǐng)的貸款資金和2016年以后通過政府購(gòu)買服務(wù)模式申請(qǐng)的貸款資金。
第四條 本辦法中的市級(jí)貸款承接主體為商洛市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“市城投公司”），承擔(dān)全市棚改項(xiàng)目還款資金歸集職責(zé)；丹鳳縣建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“縣建發(fā)公司”）為丹鳳縣棚改項(xiàng)目的法人（實(shí)施和承接）主體。
第二章 貸款申報(bào)
第五條 貸款項(xiàng)目審查
(一)由縣棚改工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位或委托具有資質(zhì)的第三方單位對(duì)擬實(shí)施的項(xiàng)目進(jìn)行可行性和收支平衡評(píng)價(jià)。
(二)對(duì)于能夠通過可行性評(píng)估和達(dá)到收支平衡的項(xiàng)目，由縣棚改工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室牽頭召開審議會(huì)議，由縣住建局、財(cái)政局、發(fā)改局、國(guó)土局、環(huán)保局、棚改辦、縣建發(fā)公司共同參加并審議。
(三)審議通過的項(xiàng)目，由縣棚改工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提交政府常務(wù)會(huì)議審定后，報(bào)上級(jí)部門納入國(guó)家棚改計(jì)劃。
第六條 審查內(nèi)容
領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議對(duì)棚改項(xiàng)目申報(bào)貸款進(jìn)行審查：
(一)貸款項(xiàng)目是否列入國(guó)家棚戶區(qū)改造計(jì)劃。
(二)項(xiàng)目的審批手續(xù)是否符合規(guī)范,是否相互匹配。
(三)貸款額度情況。申請(qǐng)貸款金額是否符合貸款相關(guān)規(guī)定，財(cái)力是否能夠支付。
(四)項(xiàng)目建設(shè)情況。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、征遷補(bǔ)償安置方案、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、購(gòu)置價(jià)格等投資金額是否與當(dāng)?shù)厮较辔呛稀?/span>
(五)項(xiàng)目收支情況。項(xiàng)目的收入和支出能夠做到平衡，不給地方財(cái)政增加負(fù)擔(dān)。收入來源主要包括并不限于：騰空指定土地出讓收入和安置房差價(jià)收入、配建商品房、車庫(kù)等銷售、租賃收入以及配套設(shè)施租賃收入、土地綜合開發(fā)收益等。
第七條 貸款申報(bào)
(一)由縣棚改工作領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)棚改任務(wù)和資金籌集情況、財(cái)政狀況、總體負(fù)債水平、償債能力等綜合考慮，合理確定貸款申報(bào)額度。
(二)由縣棚改辦落實(shí)相關(guān)手續(xù)后，逐級(jí)申報(bào)貸款。所有項(xiàng)目申報(bào)貸款資料在上報(bào)省國(guó)開行、市棚改辦的同時(shí)，抄送市城投公司、縣財(cái)政局和縣建發(fā)公司。
第三章 還款準(zhǔn)備
第八條 建立丹鳳縣棚改貸款項(xiàng)目還款準(zhǔn)備金制度，還款準(zhǔn)備金專項(xiàng)用于歸還棚改貸款本息。
(一)縣財(cái)政局根據(jù)市城投公司每年11月底前測(cè)算的我縣下一年還款準(zhǔn)備金籌資額度，及時(shí)籌措還款準(zhǔn)備金，劃入縣棚改辦開設(shè)的國(guó)開行貸款還款準(zhǔn)備金專戶。
(二)縣棚改辦按照還款準(zhǔn)備金籌資額度，將還款資金劃入縣建發(fā)公司在國(guó)開行開設(shè)的還款準(zhǔn)備金專戶，再由縣建發(fā)公司劃入市城投公司在國(guó)開行開設(shè)的還款準(zhǔn)備金專戶。
(三)還款準(zhǔn)備金主要包括并不限于以下來源：
1.棚改項(xiàng)目自身收益。主要包括項(xiàng)目騰空土地出讓收入、項(xiàng)目安置房差價(jià)收入以及項(xiàng)目配建的商品房、車位、配套設(shè)施用房、商業(yè)用房及小區(qū)配套建設(shè)（包括但不限于綠地）等銷售、租賃收入及其他運(yùn)營(yíng)行為所產(chǎn)生的收入；
2.本年土地出讓收益的10%（每宗土地出讓完畢，由縣財(cái)政局將10%收益劃入縣棚改辦開設(shè)的還款準(zhǔn)備金專戶）；
3.縣政府財(cái)政預(yù)算。縣財(cái)政將該年度的歸集項(xiàng)目本息差額部分納入當(dāng)年預(yù)算。
(四)項(xiàng)目收入動(dòng)態(tài)還款。棚改項(xiàng)目的自身收益按照“封閉運(yùn)行、全額歸集”的原則管理資金。縣棚改辦開設(shè)棚改項(xiàng)目還款準(zhǔn)備金專戶，各棚改項(xiàng)目自身收益存入專戶。資金支出需經(jīng)縣棚改領(lǐng)導(dǎo)小組審定，專項(xiàng)用于償還國(guó)開行貸款和棚改項(xiàng)目的投入。
第四章 各方責(zé)任
第九條 縣級(jí)各有關(guān)部門切實(shí)履行好各自職責(zé)。
縣棚改辦為全縣棚改項(xiàng)目的主管部門，負(fù)責(zé)全縣棚改規(guī)劃、計(jì)劃制定，項(xiàng)目申報(bào)、建設(shè)和安置回遷管理、貸款申報(bào)等工作的組織實(shí)施和監(jiān)督管理。
縣財(cái)政局為全縣棚改項(xiàng)目資金籌集、使用和監(jiān)管部門，爭(zhēng)取中省資金支持，指導(dǎo)和監(jiān)管全縣各棚改項(xiàng)目資金使用，籌集全縣棚改項(xiàng)目貸款還款資金。
縣發(fā)改局負(fù)責(zé)全縣棚改項(xiàng)目和安置房建設(shè)項(xiàng)目審批工作。
縣住建局依據(jù)全縣城鎮(zhèn)建設(shè)總體規(guī)劃，編制改造片區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃，出具棚改項(xiàng)目初設(shè)條件，規(guī)劃棚改項(xiàng)目的安置地塊和商業(yè)開發(fā)地塊，審批棚改項(xiàng)目中新建小區(qū)規(guī)劃方案。
縣國(guó)土局負(fù)責(zé)棚改項(xiàng)目的用地規(guī)劃、用地計(jì)劃審查和農(nóng)用地轉(zhuǎn)用、土地征收的報(bào)批，負(fù)責(zé)棚改項(xiàng)目的用地征收和供應(yīng)工作。做好土地出讓資金收繳工作，配合縣財(cái)政局劃轉(zhuǎn)土地出讓收入優(yōu)先用于籌集國(guó)開行還款準(zhǔn)備金。
縣建發(fā)公司負(fù)責(zé)全縣棚改項(xiàng)目國(guó)開行貸款資金的承接、使用、歸集、償還與管理工作，并做好資金使用臺(tái)賬管理。
第五章 監(jiān)督管理
第十條 縣政府將全縣棚戶區(qū)改造國(guó)開行貸款項(xiàng)目的土地出讓收入及政府購(gòu)買服務(wù)資金逐年列入縣財(cái)政基金預(yù)算收入及支出（2015年及以前項(xiàng)目納入債務(wù)系統(tǒng)），并將收入及支出平衡執(zhí)行情況報(bào)縣人大相關(guān)會(huì)議審議；嚴(yán)格按照棚戶區(qū)改造服務(wù)合同要求，及時(shí)、足額向承接主體支付政府購(gòu)買服務(wù)資金。同時(shí)，加大市場(chǎng)化運(yùn)作力度，加強(qiáng)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)和資產(chǎn)運(yùn)作，發(fā)揮借款資金的杠桿作用，提升項(xiàng)目自身的還本付息能力。
第十一條 項(xiàng)目自身收益管理
1.騰空土地出讓收入管理。縣棚改辦騰空各棚改項(xiàng)目用地后，由縣國(guó)土局統(tǒng)一收儲(chǔ)監(jiān)管，在縣棚改辦與住建局確定項(xiàng)目區(qū)土地分區(qū)用途和規(guī)劃前提下，縣國(guó)土局組織公開出讓或劃撥，出讓收入和有償劃撥資金全額上繳縣財(cái)政，辦理《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書》。縣財(cái)政局在貸款還本付息額度內(nèi)及時(shí)足額將騰空土地出讓收入全額劃轉(zhuǎn)縣棚改辦開設(shè)的棚改項(xiàng)目還款準(zhǔn)備金專戶，不得挪作他用。
2.棚改項(xiàng)目土地出讓招拍掛公告發(fā)布后，國(guó)土局在3個(gè)工作日內(nèi)向縣棚改辦和縣建發(fā)公司抄送棚改項(xiàng)目土地招拍掛有關(guān)信息，縣棚改辦和縣建發(fā)公司分別向市級(jí)管理部門上報(bào)棚改項(xiàng)目土地招拍掛有關(guān)信息。
3.棚改項(xiàng)目安置房差價(jià)收入及配套建設(shè)的商品房、商業(yè)、車庫(kù)等收入管理。縣財(cái)政局在貸款還本付息額度內(nèi)及時(shí)將棚改項(xiàng)目安置房差價(jià)收入及配套建設(shè)的商品房、商業(yè)、車庫(kù)等收入劃轉(zhuǎn)至縣棚改辦開設(shè)的棚改項(xiàng)目還款準(zhǔn)備金專戶，不得挪作他用。
4.2014-2016年項(xiàng)目，在2017年12月31日前完成棚改項(xiàng)目收益核對(duì)，并簽訂監(jiān)管協(xié)議；2017年及以后項(xiàng)目，在簽訂借款合同時(shí)，一并簽訂監(jiān)管協(xié)議。
第十二條 縣財(cái)政、監(jiān)察、審計(jì)、棚改等部門和單位應(yīng)加強(qiáng)對(duì)貸款資金使用情況的監(jiān)督檢查，確保貸款資金規(guī)范使用。對(duì)違規(guī)使用專項(xiàng)貸款、還款資金的，依照有關(guān)法律政策規(guī)定給予處理。
第六章 附 則
第十三條 如遇政策調(diào)整，相應(yīng)條款變化由各方協(xié)商確定。
第十四條 本辦法自2017年10月1日起施行，有效期至2022年9月30日。
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